Инструмент для управления проектами на базе Google Sheets

Как я создал собственную гугл-таблицу для учета капитала

После того как 10 лет пользовался разными программами

Михаил Шардин кандидат технических наук Профиль автора

Привет, меня зовут Михаил, и у меня нет кредитов, ипотеки и работы. Инвестировать я начал, когда еще был студентом.

Моя основная финансовая боль всегда была связана с эффективным учетом всех активов — то есть всего, что у меня есть. Я инвестирую через различных брокеров, не только в РФ, но и за ее пределами, а еще вкладываю в недвижимость, депозиты, монеты и страхование юнит-линкед.

Мне было сложно увидеть полную картину активов, потому что у разных финансовых посредников нет единой формы и стандарта отчетов. Ни одна из программ, которыми я пользовался, не подходила мне на сто процентов: в основном приходилось слишком долго возиться с добавлением новых бумаг, подтягиванием нужных котировок.

Поэтому я разработал собственную отчетную форму в «Гугл-таблицах»: туда я импортирую отчеты разных брокеров и записываю активы, чтобы понимать, что происходит с моим капиталом, и видеть достоверный бюджет поступлений на месяц вперед.

Как работает таблица

Изначально мой отчет был табличкой в экселе с использованием упрощенного языка программирования VBA, но сейчас я перенес его в гугл-таблицу без использования скриптов.

Чтобы таблица была не просто очередным шаблоном, я дал ей собственное имя — SilverFir: Investment Report. Название говорит о том, что это инвестиционный отчет, а silver fir отсылает к разновидности вечнозелёных деревьев.

Прежде чем пошагово расписать, как пользоваться шаблоном гугл-таблицы, необходимо сделать несколько важных пояснений.

Форматы данных. В настройках таблицы указаны региональные настройки Соединенных Штатов. Это означает, что разделитель целой и дробной части числа — точка, то есть 105.1 — правильная запись, а 105,1 выдаст ошибку. Это сделано, чтобы не загромождать формулы автоматической заменой точки на запятую. Все американские и многие российские сайты выдают цены именно с точкой в качестве разделителя.

Даты указаны в формате «год-месяц-день», то есть «2020-03-11» — 11 марта 2020 года.

Разделитель в формулах при американских региональных настройках — запятая, в отличие от российского формата — точки с запятой. Если вы будете переносить формулы в какие-то свои таблицы, имейте это в виду.

Можете спрогнозировать, сколько денег у вас будет через год?

Основные параметры, используемые в таблице. Чтобы заполнить таблицу и корректно ею пользоваться, необходимо знать следующие параметры:

1. Идентификатор — обычно тикер или ISIN, международный идентификационный код ценной бумаги.
2. Валюта — в соответствии с кодами валют: USD, RUB, EUR, GBP.
3. Дата покупки — нужна, чтобы считать доходность и определять стоимость в рублях на момент покупки, если актив в валюте, отличной от рубля.
4. Количество — может измеряться и в штуках, и в квадратных метрах.
5. Цена покупки — заносится вместе с комиссией, ведь иной раз за сделку приходится платить ощутимые комиссионные.

Знание экселя и регулярных выражений не помешает

Актуальные цены многих активов подтягиваются со сторонних сайтов с помощью функции ImportXML. Для разных активов используются разные сайты. Например, данные по актуальной стоимости квартиры на Арбате я беру с сайта «Домофонд». И тут две проблемы.

Во-первых, если «Домофонд» обновит структуру сайта, формула может слететь, потому что она обращается к конкретной части страницы. На момент публикации статьи все формулы работают, но со временем что-то может поменяться.

Во-вторых, если вы захотите подтягивать актуальную цену квартиры в другом районе или городе, формулу нужно будет переписать.

Если вам нужна будет помощь с этим, я постараюсь отвечать в комментариях к статье.

Пошаговое руководство по заполнению

По ссылке откроется сразу ваша копия таблицы — можно редактировать данные прямо в ней. Никто другой не имеет доступа к данным в вашей копии.

Представим, что у вас есть несколько типов активов: два вклада в разных валютах, ИИС, обычный брокерский счет, арендная квартира в Москве и монета «Георгий Победоносец». Разберемся, как получить полную картину по сбережениям.

Начнем с вкладов. Готовые примеры занесены в строки 7 и 8 таблицы.

Пусть это будет вклад 50 000 Р под 5,8% годовых, открытый 22 марта 2020 года сроком на год — до 22 марта 2021 года. Разнесем данные по столбцам таблицы:

Как следить за бюджетом

1. «Имя» — произвольное.
2. «Базовая цена» — 50 000 Р.
3. «Ожидаемая дох-ть, %» — 5,8.
4. «Дата поступления» — 2021-03-22. Это дата, когда вы сможете обналичить вклад.
5. «Размер поступления» — в ячейке уже стоит формула, суммирующая первоначальную сумму вклада и ожидаемый доход.
6. «Валюта» — RUB.
7. «Посредник» — в этой ячейке я указываю название брокера, банка или просто тип активов, например «вклады». Это нужно для того, чтобы было удобно просматривать данные в сводных таблицах.
8. «Дата покупки» — 2020-03-22.

Если ваш вклад не в рублях, то таблица автоматически рассчитает начальные затраты в рублях в столбце «Цена покупки, Р» по курсу на дату открытия вклада.

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Допустим, что на ИИС куплено 100 облигаций федерального займа ОФЗ-ПД 26225. Код этой ценной бумаги — SU26225RMFS1. Облигации куплены 3 сентября 2018 года по цене 89% от номинала.

Код ценной бумаги можно посмотреть в отчете брокера или на сайте биржи

Разнесем данные по столбцам таблицы, которые надо заполнить вручную:

1. «Имя» — ОФЗ-ПД 26225 10/05/34.
2. «Идентификатор» — SU26225RMFS1.
3. «Кол-во» — 1000 штук. Не 100, потому что цена облигации на Мосбирже указывается в процентах. Для того чтобы корректно вести расчеты в рублях, эти проценты можно умножить на 10: номинал облигации — 1000 Р.
4. «Базовая цена»: 1000 Р (номинал облигации) × 89% (цена покупки) × 100 шт. = 89 000 Р.
5. «Валюта» — RUB.
6. «Посредник» — в этом случае ИИС.
7. «Дата покупки» — 2018-09-03.

Брокерский счет. Допустим, на брокерском счете — бумаги двух эмитентов:

1. 70 рублевых облигаций группы компаний «Пионер» серии БО-02, код ценной бумаги — RU000A0JWK66, куплены 28 сентября 2018 года по цене 65% от номинала, то есть за 45 500 Р.
2. 10 акций биржевого инвестиционного фонда FXMM, куплены 20 апреля 2018 года по цене 1426,8 Р за штуку.

Разнесем данные по столбцам таблицы. Для облигаций ГК «Пионер»:

1. «Имя» — группа компаний «Пионер» БО-02.
2. «Идентификатор» — RU000A0JWK66.
3. «Кол-во» — 700 штук.
4. «Базовая цена» — 1000 Р × 65% × 70 шт. = 45 500 Р.
5. «Валюта» — RUB.
6. «Посредник» — рос. брокер.
7. «Дата покупки» — 2018-09-28.

1. «Имя» — FinEx Cash Equivalents UCITS ETF.
2. «Идентификатор» — FXMM.
3. «Кол-во» — 10 штук.
4. «Базовая цена» — 1426,8 Р × 10 шт. = 14 268 Р.
5. «Валюта» — RUB.
6. «Посредник» — рос. брокер.
7. «Дата покупки» — 2018-04-20.

Если в дальнейшем я буду докупать те же бумаги, нужно просто обновить в этой строке количество бумаг и базовую цену. Остальные значения остаются неизменными. Таким образом, «Дата покупки» — это, строго говоря, дата первой покупки актива.

Квартира в Москве. Основная идея табличного отчета в том, что можно брать цены на совершенно любые классы финансовых активов — лишь бы они публиковались в интернете в свободном доступе. Так и с недвижимостью: есть множество сайтов, которые публикуют статистику цен. Представим, что у вас есть доля в мини-квартире в Москве, в районе Арбата. Квартира сдается в аренду. Правда, вам принадлежит всего 1 м². Купили вы эту долю 13 декабря 2017 года за 460 000 Р. Каждый месяц 25 числа вы получаете арендный доход — 3742 Р.

Разнесем данные по столбцам таблицы:

1. «Имя» — квартира в Москве, район Арбат.
2. «Кол-во» — 1 м².
3. «Базовая цена» — 460 000 Р.
4. «Дата поступления» — в этой ячейке записана формула, которая всегда будет показывать дату следующего платежа. В примере это 25 число, его можно поменять на любое другое.
5. «Размер поступления» — ежемесячный платеж, который поступает вам за аренду.
6. «Ожидаемая доходность» — из расчета, что платят 10 месяцев в году: Ежемесячный платеж × 10 / Текущая стоимость недвижимости × 100.
7. «Валюта» — RUB.
8. «Дата покупки» — 2017-12-13.

Монета «Георгий Победоносец». Такая же ситуация и с инвестиционными монетами. Например, 11 лет назад, 13 июля 2009 года, вы купили 50 серебряных монет «Георгий Победоносец» номиналом 3 Р. Заплатили 600 Р за каждую.

Разнесем данные по столбцам таблицы:

1. «Имя» — Георгий Победоносец (3 рубля).
2. «Кол-во» — 50 штук.
3. «Базовая цена» — 30 000 Р.
4. «Посредник» — монеты.
5. «Дата покупки» — 2009-07-13.

Что делать после заполнения данных

После того как вы внесете исходные данные, сразу можно увидеть работу формул. Данные начнут скачиваться, и таблица автоматически заполнится недостающими параметрами.

Теперь можно узнать следующие показатели по каждому из активов:

1. Прибыль или убыток у вас по позиции на текущий момент в рублях — независимо от валюты вложения: столбец G.
2. Сколько процентов годовых приносит эта инвестиция, если срок больше года, или просто процент изменения, если срок меньше года: столбец H.
3. Ожидаемая доходность и средний ежемесячный доход в валюте вложения: столбцы J и K.
4. Даты грядущих поступлений — или прошлых, если информация по будущим выплатам еще недоступна: столбцы L и M. Если вы покупаете дивидендные акции, ячейки посчитают размер и дату ближайшего дивиденда.
5. Процентное изменение бумаги за последние несколько лет для акций: столбец I. За сколько именно — зависит от сайта, откуда берутся данные.
6. Текущий вес бумаги в портфеле: столбец V.

Дополнительно вручную можно указать категории и классы активов, если вы хотите смотреть распределение и по ним. Автоматическое скачивание возможно реализовать только на гугл-скриптах.

Анализ сводных показателей портфеля

Перейдем теперь к сводным показателям всего портфеля. Их можно смотреть на разных вкладках.

«Данные» — это главная вкладка, куда вносятся все исходные. Светло-голубым выделены ячейки, которые надо заполнить вручную. Также на этой вкладке рассчитывается прибыль и убыток по позиции, дата и размер ближайшего поступления от актива.

«Валюты» — полностью автоматическая вкладка, которая содержит отчет по используемым валютам. Как только вы редактируете что-либо на вкладке «Данные», этот мини-отчет сразу меняется.

«Посредники» — отчетная вкладка, которая показывает распределение сумм по брокерам и весовое значение процента капитала. Еще она показывает количество бумаг у каждого брокера и расчетный ежемесячный доход, также этот доход отображается в процентах годовых.

На этой вкладке можно оценить, насколько успешен тот или иной счет, потому что отображаются изменения в рублях с момента покупки.

«Классы активов» — здесь вы увидите отчет о диверсификации вашего портфеля. Я формализовал описания классов активов из Quicken и описаний нескольких авторов, в том числе Сергея Спирина, Александра Силаева, Павла Комаровского.

«Покупки» — это мини-отчет об истории покупок по времени. Здесь вы сможете узнать, в каком месяце сколько денег потратили.

«Капитал» — на этой вкладке отображается текущая дата и две совокупных стоимости всех активов: стоимость покупки и текущая рыночная стоимость портфеля в рублях. Эта вкладка реализована с помощью формул, а формулы не могут сами копироваться в другие ячейки — для создания истории придется вручную копировать эти данные на строчку ниже.

«Капитал график» — визуализирует данные с вкладки «Капитал».

«Идентификаторы» — в графическом виде отображает распределение по бумагам в таблице.

«Отчет» — сводный отчет о планируемых поступлениях на три месяца вперед в рублях, то есть сумма купонов, арендных платежей. Также вкладка дает информацию о ближайших выплатах на 30 дней вперед и назад, а еще — о лидерах роста и падения вместе с историей капитала.

Источник

Мониторинг мбдоу 28 гугл таблица

Вместо платных сервисов: 5 гугл-таблиц для малого бизнеса

Нет денег на платную товароучетку или сервис для ведения финансов? Используйте бесплатные шаблоны гугл-таблиц. Смотрите, на чем можно сэкономить.

• Главная
• Статьи
• Вместо платных сервисов: 5 гугл-таблиц для малого бизнеса

Малый бизнес редко покупает дорогие программы для учета денег и товаров. Это и понятно — каждая копейка на счету, особенно на старте. В итоге малый бизнес ведет таблички в какой-нибудь потертой тетрадке, записывая плюс/минус после каждой продажи. Недостатки такого подхода даже перечислять лень: ошибки, утрата данных, мошенничество персонала — только вершина айсберга.

Как быть? Платить деньги за программы, которыми будешь пользоваться процентов на 10 функционала — душит жаба. От руки или в голове все считать — можно ошибиться.

Наш совет: Используйте шаблоны гугл-таблиц для малого бизнеса.

У них сразу три преимущества:

Большой выбор шаблонов, которые закрывают практически все задачи малого бизнеса.

Давайте разберем основные таблицы и шаблоны.

Управленческий учет

Шаблон по ссылке. Здесь и дальше ссылки даны на просмотр. Чтобы начать пользоваться шаблоном, скопируйте таблицу на свой гугл-диск.

Таблица, которую придумали ребята из агентства «Сделаем», закрывает практически все направления учета в небольшом бизнесе. Эта гугл-таблица позволяет учитывать движение денежных средств, показывает баланс на счетах компании, умеет прогнозировать кассовый разрыв и собирает данные в отчеты — общий по компании и по отдельным подрядчикам.

Операции заносятся по факту или по плану в простую таблицу. Когда плановые исполнены, их можно отметить и движение денег зачтется в общей сумме.

Учитывая движение денег, шаблон сам прогнозирует баланс и показывает возможный кассовый разрыв. Если уровень опускается ниже нуля — надо решить, где взять денег.

Очень крутая вкладка — «Дивиденды». Там шаблон сам считает, сколько денег можно снять, чтобы не попасть в кассовый разрыв. Сколько сняли денег всего и за прошлый месяц. Если учредителей больше одного — можно посчитать, сколько надо добрать денег, чтобы сравняться по дивидендам.

Учет денег в таблице для малого бизнеса

Если табличка от «Сделаем» показалась слишком большой, попробуйте ту, что используют Helpexce. Там всего три вкладки — есть отчет о движении денег, можно подключить Телеграм-бота, чтобы оперативно вносить данные в табличку.

Автозаполнение договоров

У малого бизнеса договор часто один под все случаи жизни. Он отличается только данными контрагентов. Чтобы каждый раз не готовить одни и те же документы, можно просто подставлять данные контрагента в общий реестр.

В итоге данные из реестра попадают автоматически в шаблон договора. Плюсы — все данные по договорам хранятся в одном месте, не тратится время на одинаковую работу по их заполнению.

Генератор UTM-меток

Смотрите, UTM-метки помогают следить за источниками трафика и понимать, какая реклама лучше работает для вашей компании. Например, вы сделали рекламный пост в соцсетях и одновременно купили публикацию у популярного блогера. Если ссылки не разметить, переходы смешаются, а если использовать метки, то вы поймете, что лучше — таргетинг или реклама у блогеров. А когда поймете, не будете сливать бюджет на нерабочие инструменты.

В стандартных генераторах UTM-меток нет одной важной штуки — они не запоминают частые значения и приходится теги вспоминать или вести отдельный документ. В гугл-таблице частые теги запоминаются и можно подставлять их автоматически.

Инструкция написана прямо в таблице.

Планирование денежных потоков

Запланируйте доходы и расходы на год вперед. Рассчитайте потенциальную прибыльность бизнеса. Вот простая таблица для этого.

Источник



Сводная таблица мониторинга

Сводная таблица мониторинга образовательного процесса в подготовительной группе за 2018-2019 учебный год.

Просмотр содержимого документа
«Сводная таблица мониторинга»

Сводная таблица

мониторинга образовательного процесса

в подготовительной группе за 2018-2019 учебный год

Образовательная область

Начало года

Сентябрь 2018г.

Конец года

Май 2019г.

Художественно – эстетическое развитие

Социально – коммуникативное развитие

Вывод: сравнительный анализ результатов мониторинга в начале и в конце учебного года показывает рост усвоения детьми программного материала, то есть прослеживается положительная динамика развития ребенка по всем видам деятельности. В основном показатели выполнения примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой находятся в пределах высокого и среднего уровня. Это означает, что применение в педагогической практике рабочей программы благотворно сказывается на результатах итогового мониторинга. Таким образом, образовательная деятельность в подготовительной группе реализовалась на достаточном уровне.

-82%

Источник

Инструмент для управления проектами на базе Google Sheets

Некоторое время назад передо мной встал выбор инструмента для управления небольшими проектами по SCRUM-методологии. У меня был довольно большой опыт использования различных инструментов включая Jira, Asana, Trello и проч., но ни один из них не подходил в полной мере для моего проекта: какой-то был чересчур монструозен, а какому-то недоставало важных для меня фич. В итоге пришлось изобретать инструмент самому, на базе Google Sheets.

Требования, предъявляемые мною к инструменту, были таковы:

1. Низкие временные затраты на использование: ввод новой задачи, приоритезация бэклога или изменение статуса задачи должно занимать минимальное количество времени.
2. Низкий порог вхождения для всех участников процесса.
3. Наглядность и минимализм: хотелось на одном экране видеть и бэклог, и задачи спринта, и текущий прогресс. И при этом не видеть ничего лишнего.
4. Построение burndown chart, причем по часам (remaining work), а не по закрытым задачам.
5. Возможность четкого и удобного контроля: все ли часы проставлены, все ли статусы проапдейчены.

Требования отчасти были продиктованы тем, что в данном проекте я совмещал две роли: продакт- и проджект-менеджера, поэтому хотелось чтобы затраты времени на управление командой были минимальные, для того чтобы оставалось время на продакт-менеджмент.

В итоге удалось создать действительно удобный и удовлетворяющий моим требованиям инструмент, который выдержал проверку временем, пережил несколько модификаций и теперь готов к тому, чтобы рассказать о нем общественности. Полагаю, что кому-то он вполне может оказаться полезным.

Общий вид

Общий вид инструмента представлен на скриншоте:

Цифрами обозначены следующие основные области:

1. Бэклог продукта
2. Бэклог спринта
3. Оставшиеся часы (remaining work) по задачам
4. Диаграмма сгорания часов (burndown chart)

Как говорилось выше, одним из требований к инструменту был минимализм, однако, шаблон сделан с таким расчетом, чтобы можно было добавлять дополнительные столбцы (например, столбец со ссылкой на документ с описанием юзер-стори) и при этом ничего не ломалось.

Как этим пользоваться

Ниже описаны основные шаги использования инструмента, все скриншоты кликабельны.

Старт проекта. Наполняем бэклог

Открываем девственно чистый шаблон и начинаем заполнять его задачами и юзер-сторями. В итоге лист примет примерно такой вид:

Приоритезация бэклога осуществляется путем упорядочивания задач выше или ниже в списке. И тут надо отметить важный момент: Google Sheets, в отличие от MS Excel поддерживает перетаскивание строк таблицы обычным драг-н-дропом: просто хватаешься мышкой за номер строки и перемещаешь ее куда нужно. При этом она не затирает другие строки, а встает между ними. Без этой фичи ничего бы не получилось.

Планинг

Перед началом планинга задаем параметры спринта: указываем количество дней (поле sprint days), а также указываем рабочие дни спринта в заголовке таблицы. Изначально была идея сделать так, чтобы даты проставлялись автоматически, однако, в итоге пришел к выводу, что проще заполнять это вручную и не париться с обработкой государственных праздников, корпоративных мероприятий и т.д.

На планинге мы оцениваем и декомпозируем задачи, назначаем их на исполнителей и перетаскиваем их в бэклог спринта, где контролируем загрузку каждого исполнителя.

Тут необходимо сделать пару пояснений:

1. Декомпозиция задач осуществляется через соглашение о наименовании, когда задача и подзадача разделяются знаком двоеточие: «Задача: подзадача«.
   Был реализован вариант шаблона, где под иерархию был выделен специальный столбец, куда из выпадающего списка (формировался автоматически из бэклога) можно было выбрать корневую задачу, но практика показала, что такое усложнение излишне.
2. Разумеется, для контроля загрузки исполнителей можно было бы сделать отдельный красивый график, но не хотелось загромождать интерфейс графиком, который нужен лишь один раз за спринт. Поэтому я остановился на варианте, показанном на скриншоте — он оказался вполне удобным. Если задач и разработчиков много, их можно выбрать при помощи фильтра чтобы было удобнее выделять мышкой.

Выполнение спринта и ежедневная отчетность

В конце рабочего дня каждый разработчик проставляет количество оставшихся часов по каждой из своих задач. Когда задача выполнена — ставиться ноль. На основе этих данных строиться burndown chart. На мой взгляд, это оптимальный вид отчетности: не требует много времени и позволяет значительно более точно оценивать прогресс выполнения спринта по сравнению с тем, когда burndown строится по закрытым задачам.

Также хотел бы обратить внимание на удобство контроля актуальности данных: достаточно одного взгляда, чтобы понять, по каким задачам разработчики проставили часы, а по каким забыли.

Планирование нового спринта

Когда спринт завершился, мы приступаем к планированию нового спринта. Для этого:

1. Создаем копию листа с только что завершившимся спринтом
2. Удаляем из него все выполненные задачи
3. У незавершенных задач переносим количество оставшихся часов из последнего дня спринта в столбец day 0.

После чего повторяем все те действия, которые были описаны в разделе «Планинг».

Подход с копированием листов позволяет минимизировать ручной труд и сохранить историю всех предыдущих спринтов: иногда бывает полезно посмотреть, что у нас происходило пару спринтов назад.

О тестировании

А как же тестирование? — спросите вы. Тестирование было организовано следующим образом: мы просто создавали еще один чистый лист, куда заносили все найденные баги. А дальше мы их либо фиксили в рамках текущего спринта, либо вносили их в бэклог проекта и планировали их выполнение наряду с обычными задачами в следующих спринтах.

Вместо заключения

Скачать шаблон можно тут. Он полностью готов к использованию: просто сохраняете копию и начинаете пользоваться.

На всякий случай: разумеется, я не призываю все бросить и переходить на управление проектами при помощи Google Sheets. Однако жизнь — штука разнообразная, и вполне возможно что кому-то предстоит встреча с проектом, для которого данный инструмент окажется оптимальным выбором.

Источник